予想を下回った雇用統計でFRBはハト派維持?夏休みに戦略点検!

2014/08/07

先週の金曜日は雇用統計の発表でした。他の米経済指標や前哨戦のADP雇用調査で好調な数字が続いたため、長く続いた低ボラティリティからドル円がとうとう抜け出すのでは、と期待の集まる中の発表でした。ちなみにここ半年の推移は以下のとおりです。

【非農業部門雇用者数変化】

非農業部門事業所の給与台帳を基に集計された、雇用者数の増減。 経営者や自営業者は含まれません。

2014年1月 ~ 2014年7月の推移(前月比 単位:万人)

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
事前予想 +18.4 +14.9 +20.0 +21.5 +21.5 +21.5 +23.1
結果 +11.3 +17.5 +19.2 +28.8 +21.7 +28.8 【??】

【失業率】

失業者数÷労働力人口×100で求められたもの。対象は16歳以上。 軍隊従事者や刑務所服役者、労働意志のない者は除きます。

2014年1月 ~ 2014年7月の推移(単位:%)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
6.6 6.7 6.7 6.3 6.3 6.1 【??】

そして8月1日に発表された7月の米雇用統計。非農業部門雇用者数が事前予想を下回る【+20.9】万人。失業率も【6.2】%と先月よりやや上昇しました。

直後のNY市場では米FRBがハト派姿勢を維持するとの観測が広がり、ドルが売られて主要通貨に対し下落。単日としては約3週間ぶりの大幅な下げとなりました。

週明けの4日は前日のNY市場午後5時に比べるとややドル高の102円半ば。雇用統計が早期利上げ期待を後退させる内容だったためドルが重い展開となりました。ただここでもドル円は底堅さを見せ、市場が米経済は緩やかな改善の中にあると認識していることが窺える展開となりました。

5日は日本時間で日付が6日に変わろうと言う頃、NY市場でドルが主要通貨に対して上昇。ISM非製造業総合指数が実に約8年半ぶりの高水準となったことや米製造業受注高が市場予想を上回ったことが材料視されました。

日付が変わったあともドルは幅広い通貨に対し上昇を続け朝方には高値102.64円をつけましたがここでもウクライナ情勢が懸念され、その後は伸び悩みました。

引き続きウクライナを情勢が市場に影を落としています。ロシアと経済的な結びつきの強い欧州にとっては単なる地政学的リスクにとどまらず、自国の経済を直接圧迫しかねません。また米FRBのハト派姿勢維持観測で米金利が下がってしまうと、ユーロもドルも売られ円だけが買われてしまう状況もあり得ます。

市場が米経済について「緩やかに改善」という見方を変えていないため、中長期的には緩やかなドル高と見る声が多いものの、短期的には地政学的リスクの悪化による円買いにも気を付けておいた方が良さそうです。夏休みに入られる方は、時間をとって戦略の総点検が良いかも知れませんね。

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